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经上海中财信会计事务所和上海科伟律师事务所联合审计后发布： |
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新禧创投基金三期每月基金净值 |
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日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
基金增长值 |
基金增长率 |
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2008年10月15日 |
1.04 |
1.04 |
0.04 |
4% |
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2008年11月15日 |
1.06 |
1.068 |
0.02 |
2% |
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2008年12月15日 |
1.12 |
1.1236 |
0.06 |
6% |
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2009年01月15日 |
1.15 |
1.1536 |
0.03 |
3% |
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2009年02月15日 |
1.19 |
1.196 |
0.04 |
4% |
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2009年03月15日 |
1.25 |
1.2614 |
0.06 |
6% |
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2009年04月15日 |
1.304 |
1.3175 |
0.054 |
5.4% |
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2009年05月15日 |
1.35 |
1.364 |
0.046 |
4.6% |
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2009年06月15日 |
1.391 |
1.4054 |
0.041 |
4.1% |
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2009年07月15日 |
1.443 |
1.4633 |
0.052 |
5.2% |
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2009年08月15日 |
1.476 |
1.4906 |
0.033 |
3.3% | |
2008-10-27 |
