经上海中财信会计事务所和上海科伟律师事务所联合审计后发布：

新禧创投基金第四期每月基金净值

日期

基金单位净值

基金累计净值

基金增长值

基金增长率

2009年9月15日-2009年10月15日

1.034

1.034

0.034

3.4%

2009年11月15日

1.055

1.0557

0.021

2.1%

2009年12月15日

1.081

1.0824

0.026

2.6%

2010年1月15日

1.105

1.106

0.024

2.4%

2010年2月15日

1.128

1.130

0.023

2.3%

2010年3月15日

1.169

1.170

0.041

4.1%

2010年4月15日

1.211

1.212

0.042

4.2%

2010年5月15日

1.255

1.256

0.044

4.4%

2010年6月15日

1.295

1.296

0.040

4.0%

2010年7月15日

1.329

1.33

0.034

3.4%

2010年8月15日

1.364

1.365

0.035

3.5%